汇添富美丽
汇添富美丽汇添富美丽混合型证券投资基金基金经理
基金管理人:汇添富基金管理有限公司基金托管人:中国工商银行股份有限公司
汇添富美丽30基金
二○一八年二月一日
重要内容提示:
1、基金管理费为固定金额，基金管理费年费率为0.20%。
2、基金托管费为固定金额，基金托管费年费率为0.025%。
3、本基金在具有税收优惠政策的条件下，每年对固定资产投资的，其计提的固定资产净值，计提的固定资产投资所得税率及税率按国家有关的各项税收法规规定执行。
4、本基金根据对“核算基础”的定义，对于“确认基础”的概念定义，如果是基于“确认基础”，那么就是基金已经结算给基金份额的资产的科目。
比如，基金单位净值是每份1元，则在不扣除相关税项，更有利于基金确认成本的核算，会计报表附注部分表示基金份额和基金净值。
5、基金估值和净值是通过专业人员进行评估的基础，而不是对基金的净值的精确估计。
基金估值更多的是参考。
二:买了5万基金怎么算基金估值
基金估值，就是基金估值，是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
当基金估值过高时，说明基金具有泡沫，投资风险较大，发生亏损的概率越大，当基金估值较低时，说明基金具有投资价值。
基金估值怎么看?
基金估值是指按照公允价格对基金资产和负债的价值进行计算、评估，确定基金资产净值和基金份额净值的过程。
当基金估值过高时，说明基金具有泡沫，投资风险较大，发生亏损的概率越大，当基金估值较低时，说明基金具有投资价值。
怎么判断一只基金的估值?
1、基金估值只是基金净值的一个估算值
